در دنیای معاملات مالی، اعم از بازار سهام، فارکس، یا ارز دیجیتال، موفقیت و کسب سود مداوم هدف نهایی هر تریدر است. با این حال، حقیقت تلخی که برای بسیاری از تازه‌واردان به این حوزه پدیدار می‌شود، این است که اکثر تریدرها در نهایت با زیان مواجه می‌شوند.
آمارهای مختلف نشان می‌دهند که درصد بالایی از افراد در معاملات خود ضرر می‌کنند و حتی برخی پس از مدتی مجبور به ترک این عرصه می‌شوند. این امر به این معنا نیست که بازارهای مالی فرصتی برای کسب سود ندارند، بلکه نشان می‌دهد که معامله‌گری نیاز به دانش، مهارت، تجربه، کنترل بر احساسات و یادگیری ترید از مبتدی تا پیشرفته دارد.
در ادامه بیشتر به جزئیات این موضوع می‌پردازیم که چرا بیشتر تریدرها ضرر می‌کنند؟
بررسی جوانب ضررهای سنگین تریدرها
چرا بیشتر معامله‌گران ارز دیجیتال ضرر می‌کنند؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت تبلیغات گسترده‌ای که پیرامون معاملات سریع و سودهای کلان شکل گرفته، اغلب افراد تازه‌کار را به این فکر می‌اندازد که می‌توانند به‌راحتی و در مدت‌زمان کوتاهی به موفقیت دست یابند. اما آنچه در پس پرده نهفته است، پیچیدگی‌های بسیار و چالش‌های روان‌شناختی و فنی است که بیشتر تریدرها قادر به مدیریت آن نیستند. نوسانات شدید بازار، نداشتن استراتژی‌های جدید، مدیریت ضعیف ریسک و تاثیرات مخرب احساسات از جمله دلایلی هستند که منجر به شکست بسیاری از افراد در این مسیر می‌شود.
مهم‌ترین چالش در معامله‌گری این است که برخلاف باور عمومی، بازارهای مالی از الگوهای مشخص و قابل پیش‌بینی پیروی نمی‌کنند و رفتار انسان‌ها نیز تحت تأثیر عوامل غیرمنطقی و احساسی قرار می‌گیرد. به همین دلیل، بسیاری از تریدرها درک درستی از مکانیزم‌های بازار ندارند و به‌جای تحلیل درست و علمی، دچار تصمیم‌گیری‌های عجولانه و غیرمنطقی می‌شوند که این از رایج‌ترین اشتباهات تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال است.
تا اینجا درباره این گفتیم که چرا بیشتر معامله‌گران ارز دیجیتال ضرر می‌کنند.
بررسی رایج‌ترین دلایلی که موجب ضرر تریدرها می‌شود
بازار ارزهای دیجیتال یکی از پرنوسان‌ترین و پیچیده‌ترین بازارهای مالی است که توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است. تریدرها در این بازار به دنبال کسب سود بالا از نوسانات قیمت ارز دیجیتال هستند، اما به دلیل عدم تجربه یا دانش کافی، بسیاری از آنها با اشتباهات بزرگی مواجه می‌شوند که باعث ضررهای سنگین می‌شود.
آگاهی از این اشتباهات رایج می‌تواند به تریدرها کمک کند تا از آنها اجتناب کنند و تصمیمات بهتری بگیرند.
سیو نکردن سود
سیو سود چیست؟ چه کاربردی دارد؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت یکی از رایج‌ترین اشتباهات تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال، سیو نکردن سود یا همان عدم برداشت به‌موقع سود است. این اشتباه می‌تواند به دلایل مختلفی رخ دهد و یکی از مهم‌ترین عوامل ضررهای سنگین برای معامله‌گران به شمار می‌آید.
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید و بی‌ثباتی زیاد، فرصت‌های سوددهی زیادی را ایجاد می‌کند، اما اگر تریدرها به موقع سودهای خود را برداشت نکنند، ممکن است به‌سرعت با تغییرات ناگهانی بازار مواجه شوند و حتی سودهای قابل‌توجه خود را از دست بدهند.
عدم داشتن استراتژی مشخص
یکی از اشتباهات تریدرها، نداشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص است. بسیاری از افراد بدون برنامه‌ریزی وارد بازار می‌شوند و تصمیمات خود را به‌صورت تصادفی یا بر اساس احساسات لحظه‌ای اتخاذ می‌کنند.
نداشتن استراتژی به این معناست که تریدر نمی‌داند در چه زمانی وارد معامله شود، چه زمانی از آن خارج شود و چگونه ریسک خود را مدیریت کند. برای موفقیت در این بازار، داشتن یک استراتژی خروج از معامله حیاتی است.
تصمیم‌گیری‌های احساسی (FOMO و FUD)
احساسات نقش بزرگی در تصمیم‌گیری‌های تریدرها ایفا می‌کند و یکی از اشتباهات رایج، تسلیم‌شدن در برابر ترس ازدست‌دادن فرصت (FOMO) و ترس از ضرر (FUD) است. FOMO زمانی رخ می‌دهد که تریدرها با دیدن رشد ناگهانی قیمت یک ارز، بدون تحلیل و صرفاً از ترس جاماندن از سود وارد معامله می‌شوند. این موضوع معمولاً منجر به خرید در اوج قیمت و متحمل شدن ضرر می‌شود.
از سوی دیگر، FUD به احساس ترس، عدم اطمینان و شک اشاره دارد که باعث می‌شود تریدرها در شرایط نامطلوب و بدون دلیل منطقی، ارزهای خود را بفروشند و با ضرر خارج شوند. کنترل احساسات و تحلیل منطقی، کلید جلوگیری از این اشتباهات است.
عدم مدیریت ریسک و استفاده نادرست از اهرم‌ها
مدیریت ریسک یکی از اصول اساسی موفقیت در تریدینگ است که بسیاری از تریدرها آن را نادیده می‌گیرند. استفاده از اهرم‌های بالا بدون داشتن تجربه کافی می‌تواند باعث زیان‌های سنگینی شود. اهرم، به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با مقدار سرمایه کمتری معاملات بزرگی انجام دهند، اما در صورت حرکت بازار بر خلاف پیش‌بینی آنها، ضررها نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد. استفاده نادرست از اهرم و نداشتن حد ضرر (Stop Loss) از بزرگ‌ترین اشتباهات تریدر هاست که می‌تواند به ازدست‌رفتن کل سرمایه منجر شود.
بی‌توجهی به تحلیل‌های فنی و بنیادی
در پاسخ به سوال چرا همش در ترید ضرر می‌کنیم؟ بی‌توجهی به تحلیل‌های فنی و بنیادی پاسخ دیگر می‌تواند باشد. بسیاری از تریدرها به تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال توجه کافی ندارند و تصمیمات خود را بر اساس حدس و گمان یا اخبار کوتاه‌مدت می‌گیرند. تحلیل فنی به تریدرها کمک می‌کند تا رفتار قیمتی یک ارز را پیش‌بینی کنند و نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند. از سوی دیگر، تحلیل بنیادی به تریدرها اطلاعاتی درباره پشتوانه و کاربرد یک ارز می‌دهد. عدم استفاده از این دو تحلیل به‌صورت ترکیبی می‌تواند منجر به معاملات ناپایدار و زیان‌ده شود.
تمرکز بیش از حد بر سود و نادیده‌گرفتن زیان‌ها
تمرکز بیش از حد بر کسب سود و نادیده‌گرفتن زیان‌ها یکی دیگر از اشتباهات تریدر هاست. بسیاری از افراد تنها به فکر سود هستند و زمانی که بازار به نفع آنها پیش نمی‌رود، به‌جای پذیرش ضرر و خروج از معامله، به امید بازگشت بازار، معاملات زیان‌ده خود را نگه می‌دارند. این رویکرد معمولاً باعث می‌شود که ضررها افزایش یابد و سرمایه بیشتری از دست برود. تریدرهای موفق نه‌تنها بر سودهای خود تمرکز می‌کنند، بلکه قادر به مدیریت و کاهش زیان‌ها نیز هستند.
عدم صبر و خروج زودهنگام از معاملات
تریدرهای تازه‌کار معمولاً تمایل دارند به‌محض دیدن سود، از معامله خارج شوند و این باعث می‌شود که نتوانند از روندهای بزرگ سود کافی کسب کنند. عدم صبر و عجله برای کسب سود می‌تواند یکی از موانع اصلی در راه موفقیت و پاسخ به سوال چرا همش در ترید ضرر می‌کنیم؟ باشد. بسیاری از ارزهای دیجیتال نوسانات کوتاه‌مدت دارند، اما روندهای بلندمدت قوی‌تری نشان می‌دهند. تریدر هایی که بدون تحلیل صحیح و تنها با ترس ازدست‌دادن سود زودتر از موعد از معاملات خارج می‌شوند، فرصت‌های بالقوه را از دست می‌دهند.
