اگر قصد دارید در زمینه ارزهای دیجیتال و ترید موفق باشید باید با یک سری از اصطلاحات و قوانین آن آشنا باشید مثلا باید بدانید مارجین تریدینگ چیست یا حتی بدانید که سوئینگ تریدینگ و اسکالپینگ تریدینگ چیست و چه کاربردی دارد. این موارد تنها بخش کوچکی از دنیای بزرگ ارزهای دیجیتال است.
در ادامه با بیتارز همراه باشید تا به صورت کامل به معرفی سوئینگ تریدینگ و اسکالپ تریدینگ بپردازیم.
سوئینگ تریدینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ یکی از روش‌های محبوب در بازار ارزهای دیجیتال است. این استراتژی به طور خاص برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران طراحی شده تا بتوانند موقعیت‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که سوددهی در بازه‌های زمانی روزها و هفته‌ها ممکن شود. به عبارت دیگر، در سوئینگ تریدینگ موقعیت‌های معاملاتی ممکن است از چند روز تا چند هفته به طول بینجامد، و در موارد استثنایی، ممکن است به صورت بلندمدت نیز استفاده شود. شما می‌توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد انواع روش‌های تریدینگ به مقالات مرتبط ما در بیتازر همچون کپی تریدینگ چیست مراجعه کنید.
در سوئینگ تریدینگ، تحلیل تکنیکال ابزار اصلی است. معامله‌گران به دنبال شناسایی موقعیت‌هایی هستند که احتمالاً قیمت دارایی به مرحله جدیدی از تحرکات خود وارد می‌شود. مهم نیست که دارایی مورد نظر نوسانات شدید دارد یا حرکت قیمتی آهسته؛ هدف این است که از حرکات پیش‌بینی شده سود کسب شود.
بررسی ویژگی‌های سوئینگ تریدینگ
- استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال: سوئینگ تریدرها از ابزارهایی مانند اندیکاتورها، ابزارهای فیبوناچی، خطوط روند و مناطق حمایت و مقاومت بهره می‌برند. آنها به دنبال شکست در تثبیت‌ها و روند بعدی هستند.
- توجه به روندهای بازار: سوئینگ تریدینگ به روندهای بازار فارکس وابسته است. سوئینگ تریدرها تلاش می‌کنند روند موجود را شناسایی کرده و بر اساس آن معامله کنند.
- ایم فریم‌های بلندتر: برخلاف اسکالپینگ که به تایم فریم‌های کوتاه‌مدت نیاز دارد، سوئینگ تریدرها معمولاً از تایم فریم‌های بالاتر از روزانه استفاده می‌کنند. معاملات آنها ممکن است چند روز یا حتی چند ماه طول بکشد.
- عدم نیاز به نظارت دائمی: سوئینگ تریدینگ نیاز به توجه مداوم ندارد و به همین دلیل، معامله‌گران می‌توانند به فعالیت‌های دیگر مشغول شوند، حتی داشتن شغل تمام‌وقت.
- صبر و حوصله: سوئینگ تریدرها باید صبر و استقامت کافی برای مقاومت در برابر روندهای جزئی که ممکن است برخلاف روندهای اصلی باشند، داشته باشند.
به یاد داشته باشید که سوئینگ تریدینگ تنها سبک معاملاتی نیست. سایر سبک‌ها مانند اسکالپینگ، معاملات پوزیشن و معاملات روزانه نیز وجود دارند. بهترین راه برای پیدا کردن سبک مناسب، آزمایش و بررسی سبک‌های مختلف و یافتن آنچه که با شخصیت شما مطابقت دارد، است.
اسکالپ تریدینگ چیست؟
اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ، یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت و فشرده است که معامله‌گران حرفه‌ای از آن برای بهره‌برداری از نوسانات کوچک قیمت دارایی‌ها استفاده می‌کنند. در این روش، تریدرها با انجام تعداد بالایی از معاملات در مدت زمانی کوتاه، سودهای جزئی اما پیوسته به دست می‌آورند. نکته کلیدی در اسکالپینگ این است که اگرچه سود هر معامله اندک است، اما با تکرار این معاملات در طول روز، مجموع سود نهایی قابل توجه می‌شود.
اصول اسکالپینگ در بازارهای دیجیتال
اسکالپینگ در بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا و فرصت‌های متعددی که برای خرید و فروش سریع ارائه می‌دهد، بسیار رایج است. اسکالپرها معمولاً از اهرم برای افزایش حجم معاملات خود استفاده کرده و همزمان با قرار دادن حد ضرر، ریسک را مدیریت می‌کنند. در این روش، سرعت و ثبات دو عامل اصلی موفقیت هستند. اسکالپرها به جای نگه داشتن موقعیت برای ساعت‌ها یا روزها، در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه تصمیم‌گیری و اقدام می‌کنند.
انتخاب دارایی مناسب
یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در اسکالپینگ، انتخاب دارایی مناسب است. ارز دیجیتالی یا سهامی که برای اسکالپ انتخاب می‌شود، باید نوسانات قابل توجهی داشته باشد. این نوسانات، فرصت‌های متعددی برای کسب سود در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند. برخلاف سوئینگ تریدینگ که به دنبال سود در بازه‌های چند روزه تا چند هفته‌ای است، اسکالپرها به دنبال سودهای لحظه‌ای و چند دقیقه‌ای هستند.
تفاوت اسکالپ و ترید روزانه چیست؟
معاملات اسکالپینگ یکی از سریع‌ترین و کوتاه‌مدت‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که اغلب در عرض چند ثانیه انجام می‌شود. معامله‌گران اسکالپر، با استفاده از اهرم بالا و حجم بالای معاملات، از نوسانات کوچک قیمت بهره می‌برند و پس از هر معامله، معمولاً در جهت مخالف وارد معامله بعدی می‌شوند. این روش معاملاتی به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری و واکنش‌های سریع، نیازمند درکی عمیق از بازارهای مالی و تمرین زیاد است. اسکالپینگ کوتاه‌ترین چرخه معاملاتی را دارد و برای موفقیت در آن، علاوه بر توانایی مدیریت ریسک، باید مراقب کمیسیون‌های معاملات نیز بود.
از سوی دیگر، ترید روزانه به معنای باز کردن و بستن معاملات در طول یک روز معاملاتی است. این روش در بازارهای فارکس و سهام رایج‌تر است، جایی که معامله‌گران از تحرکات کوچک قیمتی استفاده می‌کنند و تمام موقعیت‌های باز خود را قبل از پایان روز می‌بندند. یکی از ویژگی‌های اصلی ترید روزانه، اجتناب از ریسک‌های شبانه و شکاف قیمتی بین روزهای معاملاتی است.
برخلاف اسکالپینگ که به دنبال سود از نوسانات بسیار کوتاه‌مدت است، معامله‌گران روزانه تلاش می‌کنند تا از نوسانات بزرگتر قیمتی در طول روز بهره‌برداری کنند. اگر تمایل دارید در پایان هر روز معاملاتی تمام موقعیت‌های باز خود را ببندید و از تصمیم‌گیری سریع و تمرکز بالا لذت می‌برید، هر دو روش اسکالپینگ و ترید روزانه می‌توانند مناسب شما باشند.
اگر زمان محدودی برای معامله دارید و فقط در ساعاتی که بازار نوسانات بالایی دارد، می‌توانید فعالیت کنید، هنوز هم می‌توانید یک اسکالپر یا تریدر روزانه باشید. اما اگر به دنبال رویکردی انعطاف‌پذیرتر هستید که با سبک زندگی شما همخوانی داشته باشد، سوئینگ تریدینگ می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد.
تفاوت اسکالپ و سوئینگ چیست؟
برای بسیاری از افراد تفاوت معاملات اسکالپ و سوئینگ هنوز زیاد مشخص نشده است به همین دلیل می‌خواهند تا به صورت دقیق با این تفاوت ها آشنا شوند و بدانند که اسکالپ بهتر است یا سوئینگ در ادامه به صورت کامل به بررسی فرق اسکالپ با سوئینگ تریدینگ چیست می‌پردازیم:
در دنیای معامله‌گری، تفاوت‌های قابل‌توجهی بین استراتژی‌های اسکالپینگ و سوئینگ تریدینگ وجود دارد. اسکالپینگ بیشتر بر موقعیت‌های فعلی و کوتاه‌مدت یک دارایی روی نمودار تمرکز دارد، در حالی که سوئینگ تریدینگ به دیدی بلندمدت‌تر و تحلیل روند آینده توجه می‌کند. از نظر تحلیل، این دو استراتژی به شدت متفاوت هستند. اسکالپرها تنها به تحلیل تکنیکال اکتفا می‌کنند و به شرایط اقتصادی یا فاندامنتال بازار توجهی ندارند. در مقابل، سوئینگ تریدرها بیشتر بر تحلیل فاندامنتال و مسیر کلی یک دارایی در آینده تمرکز دارند و نوسانات روزانه را نادیده می‌گیرند.
می‌توان این دو روش را مانند دو نوع مسابقه دو تصور کرد؛ اسکالپینگ شبیه به دوی سرعت 100 متر است، در حالی که سوئینگ تریدینگ شبیه به دوی استقامت است. اسکالپینگ نیاز به اهرم بالا، بالانس سریع و حساب معاملاتی با اسپرد و کمیسیون پایین دارد. در مقابل، سوئینگ تریدرها نیازی به اهرم‌های بزرگ ندارند و حتی هزینه‌های معاملاتی کمتر و فشار کمتری در معاملات خود احساس می‌کنند.
مزایای سوئینگ تریدینگ نسبت به اسکالپینگ
هزینه‌های کمتر: در معاملات سوئینگ، به دلیل باز کردن موقعیت‌های کمتر، تنها یک بار کمیسیون و اسپرد پرداخت می‌شود.
زمان بیشتر: برخلاف اسکالپینگ، نیازی به حضور دائمی پای چارت نیست و می‌توان با آرامش بیشتری به تحلیل و معاملات پرداخت.
ریسک کمتر: حجم معاملات کمتر و استاپ لاس بزرگتر به تریدر امکان می‌دهد که در برابر نوسانات بازار مقاومت کند و با حد سود بزرگتر، سود بیشتری کسب کند.
عدم نیاز به صبر زیاد: اگر صبر کردن در بازار برایتان سخت است، اسکالپینگ بهترین گزینه است. می‌توانید در طول روز تعداد زیادی معامله انجام دهید.
در نهایت، هر کدام از این روش‌ها بسته به سبک معامله‌گری و تمایل فرد به تحلیل کوتاه‌مدت یا بلندمدت می‌تواند مناسب باشد.
