بازارهای مالی، به ویژه بازارهای پرنوسانی مانند ارزهای دیجیتال، همواره فرصتهای هیجانانگیزی را برای سرمایهگذاران فراهم میکنند. یکی از الگوهای کندلی پرکاربرد و قدرتمند در تحلیل تکنیکال، الگوی کندلی نفوذی (Piercing Pattern) است که نشاندهنده تغییر احتمالی روند از نزولی به صعودی است. این مقاله به شما کمک میکند تا با این الگوی مهم آشنا شده و نحوه استفاده از آن را در معاملات خود بیاموزید. همچنین اگر به تازگی قصد ورود به این بازار را دارید، پیشنهاد میکنیم مقاله ارز دیجیتال چیست را در بیتازر مطالعه کنید.
الگوی کندلی نفوذی (Piercing) چیست؟
الگوی کندلی نفوذی، یک الگوی برگشتی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر میشود. این الگو از دو کندل تشکیل شده است:
- کندل اول: یک کندل نزولی (قرمز یا سیاه) بلند است که نشاندهنده ادامه روند نزولی و تسلط فروشندگان است.
- کندل دوم: یک کندل صعودی (سبز یا سفید) است که در روز بعد باز میشود. نکته کلیدی این است که کندل دوم، پایینتر از پایینترین قیمت کندل اول باز میشود (شکاف نزولی)، اما با قدرت به سمت بالا حرکت کرده و بدنه خود را در نیمه بالایی بدنه کندل اول (بالاتر از نقطه میانی کندل اول) میبندد.
درک این الگوها از جمله الگو ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال و الگوی کندلی نفوذی، مشابه با درک چگونگی عملکرد بازار در زمان خرید ارز دیجیتال است، جایی که نوسانات و الگوهای قیمتی نقش مهمی در تصمیمگیری دارند.
ویژگیهای کلیدی الگوی کندل نفوذی در تحلیل تکنیکال
برای اطمینان از اعتبار الگوی کندل نفوذی، باید به ویژگیهای خاص آن توجه کرد:
- روند نزولی پیشین: این الگو فقط در انتهای یک روند نزولی معتبر است. اگر بازار در حال صعود باشد یا روند مشخصی وجود نداشته باشد، این الگو سیگنال قوی نخواهد داشت.
- کندل اول نزولی: کندل اول باید یک کندل نزولی (قرمز یا سیاه) با بدنه واقعی بلند باشد. هرچه بدنه بلندتر باشد، نشاندهنده فشار فروش قویتر در آن روز است.
- شکاف نزولی در باز شدن کندل دوم: کندل دوم باید پایینتر از پایینترین قیمت کندل اول باز شود. این شکاف نزولی، در ابتدا معاملهگران را به سمت ادامه روند نزولی سوق میدهد.
- بسته شدن در نیمه بالایی کندل اول: مهمترین ویژگی این الگو، بسته شدن کندل دوم (صعودی) در بالای نقطه میانی بدنه کندل اول است. این بدان معناست که خریداران توانستهاند بخش قابل توجهی از افت قیمتی روز قبل را جبران کنند.
- حجم معاملات: اگر حجم معاملات در روز دوم (روز کندل صعودی) افزایش یابد، اعتبار الگو را تقویت میکند. این نشاندهنده ورود قوی خریداران به بازار است.
با این نکات، میتوانید بهترین استفاده را از این الگو بگیرید و معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام دهید. همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله الگوی ابر سیاه چیست را در وبلاگ بیتازر بخوانید تا بتوانید با ترکیب الگوها، سود بیشتری از معاملات خود کسب کنید.
نحوه شناسایی و شرایط لازم برای تشکیل الگوی نفوذی
شناسایی الگوی نفوذی نیازمند دقت و توجه به جزئیات نمودار است. شرایط لازم برای تشکیل الگوی نفوذی:
- مشاهده روند نزولی: ابتدا به دنبال یک روند نزولی واضح در نمودار باشید. این روند میتواند شامل چندین کندل نزولی متوالی باشد.
- شناسایی کندل اول: اولین کندل الگوی نفوذی، یک کندل نزولی با بدنه واقعی بلند است.
- بررسی کندل دوم: کندل بعدی باید صعودی باشد. به دو نکته مهم توجه کنید:
- نقطه باز شدن: کندل دوم باید پایینتر از پایینترین قیمت کندل اول باز شود.
- نقطه بسته شدن: بدنه کندل دوم باید در نیمه بالایی بدنه کندل اول بسته شود. یعنی خط پایانی کندل دوم، بالاتر از خط میانی بدنه کندل اول قرار گیرد.
- تأیید الگو: برای اطمینان بیشتر، منتظر کندل سوم باشید. اگر کندل سوم نیز صعودی باشد و بالاتر از کندل دوم بسته شود، سیگنال الگوی نفوذی تأیید میشود. افزایش حجم معاملات در روز دوم نیز یک عامل تأیید کننده قوی است.
تفاوت الگوی نفوذی با سایر الگوهای کندلی
در بازارهای مالی، الگوهای کندلی متعددی وجود دارند که هر کدام سیگنالهای متفاوتی را منتقل میکنند. الگوی نفوذی شباهتهایی با برخی الگوهای دیگر دارد، اما تفاوتهای کلیدی آن را متمایز میسازد:
- الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing): الگوی پوشاننده صعودی نیز یک الگوی برگشتی صعودی است و از دو کندل تشکیل میشود. در این الگو، کندل دوم صعودی، نه تنها پایینتر از کندل اول باز نمیشود، بلکه بالاتر از بالاترین قیمت کندل اول باز شده و بدنه آن، کل بدنه کندل اول را میپوشاند. در الگوی نفوذی، کندل دوم پایینتر باز میشود و فقط نیمه بالایی بدنه کندل اول را میپوشاند.
- الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star): الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی سه کندلی است که شامل یک کندل نزولی بلند، یک کندل کوچک (یا دوجی) که با شکاف نزولی باز میشود، و یک کندل صعودی قوی است. الگوی نفوذی فقط از دو کندل تشکیل شده و نیازی به کندل کوچک در میان ندارد.
- الگوی چکش (Hammer): الگوی چکش یک کندل تکی است که در انتهای روند نزولی ظاهر میشود. این کندل دارای بدنه واقعی کوچک در بالای نمودار و سایه پایینی بلند است. الگوی نفوذی به جای یک کندل، از دو کندل تشکیل شده و نشاندهنده ورود فعال خریداران است.
اهمیت و کاربردهای الگوی کندل نفوذی در معاملات
الگوی کندل نفوذی به دلایل متعددی در میان معاملهگران محبوب است:
- شناسایی نقاط ورود مناسب: این الگو به معاملهگران کمک میکند تا زمان مناسب برای ورود به یک موقعیت خرید را شناسایی کنند. با مشاهده این الگو، میتوان انتظار داشت که قیمت پس از یک دوره نزولی، شروع به افزایش کند.
- مدیریت ریسک: با شناسایی این الگو، معاملهگران میتوانند حد ضرر (Stop Loss) خود را در زیر پایینترین قیمت کندل اول قرار دهند و سود بالقوه خود را با حد سود (Take Profit) مناسب مدیریت کنند.
- تأیید سایر سیگنالها: الگوی نفوذی میتواند به عنوان یک سیگنال تأیید کننده برای سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها یا سطوح حمایت و مقاومت عمل کند.
- کاربرد در بازارهای مختلف: این الگو در تمام بازارهای مالی که از نمودارهای کندلی استفاده میکنند، از جمله بازار سهام، فارکس، کالاها و حتی ارزهای دیجیتال، کاربرد دارد. برای مثال، در زمان خرید ارز دیجیتال، شناسایی این الگو میتواند در تشخیص کف قیمتی و شروع روند صعودی کمککننده باشد.
آیا الگوی کندل نفوذی قابل اعتماد است؟
مانند هر الگوی تحلیل تکنیکال دیگری، الگوی کندل نفوذی نیز یک سیگنال احتمالی است و نه یک تضمین. اعتبار آن به عوامل مختلفی بستگی دارد:
- تأیید با سایر اندیکاتورها: قویترین سیگنالها زمانی حاصل میشوند که الگوی نفوذی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای RSI، MACD یا سطوح حمایت و مقاومت تأیید شود.
- حجم معاملات: همانطور که گفته شد، افزایش حجم معاملات در روز دوم، اعتبار الگو را به شدت افزایش میدهد.
- موقعیت در نمودار: اهمیت این الگو زمانی بیشتر است که در نزدیکی یک سطح حمایت قوی ظاهر شود.
- تأیید با کندل بعدی: صبر کردن برای مشاهده کندل سوم و تأیید روند صعودی، ریسک معاملات را کاهش میدهد.
در نظر گرفتن این عوامل، میزان قابل اعتماد بودن سیگنال را افزایش میدهد.
