معاملات فیوچرز یکی از روش‌های جذاب برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال است، به‌خصوص زمانی که بازار نوسانات زیادی دارد. در این نوع معامله، اهرم (Leverage) به شما امکان می‌دهد با استفاده از سرمایه‌ای بیشتر از موجودی واقعی خود، معامله کنید. به زبان ساده، اهرم مثل وامی است که صرافی به شما می‌دهد تا بتوانید حجم معاملات خود را افزایش دهید و از تغییرات کوچک در قیمت، سود بیشتری به دست آورید. اما چطور از اهرم در معامله فیوچرز استفاده کنیم؟
برای استفاده موفق از اهرم، تحلیل تکنیکال نقش مهمی ایفا می‌کند. اگر به دنبال یادگیری بیشتر درباره اهرم و معاملات فیوچرز هستید و می‌خواهید در فضایی ایمن و حرفه‌ای معامله کنید، بیتازر با ارائه تحلیل‌های دقیق و محیطی کاربرپسند، می‌تواند بهترین انتخاب برای شروع باشد. از اطلاعات اولیه گرفته تا معاملات حرفه‌ای، می‌توانید از بیتازر کمک بگیرید. برای مثال پیشنهاد می‌کنیم همین حالا مطلب ارز دیجیتال چیست را در صفحه وبلاگ ما مطالعه کنید.
اهرم در معامله فیوچرز چیست؟
اهرم (Leverage) در معاملات فیوچرز یکی از ابزارهای کلیدی برای افزایش قدرت خرید معامله‌گران است. با استفاده از اهرم، شما می‌توانید با سرمایه‌ای کوچک، معاملات بزرگی را باز کنید. به بیان ساده، اهرم در ارز دیجیتال چیست؟ اهرم به شما اجازه می‌دهد تا سرمایه اولیه خود را چند برابر کنید. مثلاً با اهرم 10x و 100 دلار سرمایه، می‌توانید معامله‌ای به ارزش 1000 دلار انجام دهید.
اما این ابزار علاوه بر افزایش پتانسیل سود، ریسک بالایی هم دارد. کوچک‌ترین تغییر قیمت در خلاف جهت پیش‌بینی شما، زیان را به همان نسبت اهرم چند برابر می‌کند. به همین دلیل، مدیریت ریسک و تعیین اهرم مناسب، نقش مهمی در جلوگیری از زیان‌های بزرگ دارند. اما فرمول محاسبه اهرم در فیوچرز چیست؟ فرمول محاسبه اهرم در معاملات فیوچرز بسیار ساده است:
اهرم = ارزش کل معامله ÷ سرمایه اولیه
برای مثال، اگر با 100 دلار بخواهید وارد معامله‌ای 1000 دلاری شوید، اهرم شما 10x خواهد بود.
در نهایت، برای خرید ارز دیجیتال و استفاده از اهرم در محیطی امن، می‌توانید به پلتفرم بیتازر مراجعه کنید که ابزارها و تحلیل‌های حرفه‌ای را در اختیار شما قرار می‌دهد.
لوریج چیست و چه کاربردی دارد؟
اهرم یا لوریج چیست؟ لوریج (Leverage) ابزاری است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با استفاده از سرمایه‌ای کمتر، معاملاتی بزرگ‌تر انجام دهند. این مفهوم در بازارهای مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال استفاده می‌شود و در اصل، سرمایه اولیه شما را چند برابر می‌کند. به عنوان مثال، اگر 100 دلار در حساب خود داشته باشید و از اهرم 10x استفاده کنید، می‌توانید معامله‌ای به ارزش 1000 دلار انجام دهید.
اهرم در فارکس چیست؟ در فارکس، به دلیل نوسانات کم نرخ ارزها، اهرم‌های بالاتر (مثلاً 1:1000) رایج است. اما در بازار کریپتو، به دلیل نوسانات شدید، معمولاً حداکثر اهرم 1:125 است. با توجه به پتانسیل سودآوری بالا و ریسک‌های مرتبط با لوریج، مدیریت ریسک و انتخاب اهرم مناسب ضروری است. برای یادگیری و استفاده ایمن از لوریج در معاملات، پلتفرم‌هایی مانند بیتازر خدمات حرفه‌ای و شفاف ارائه می‌دهند. پیشنهاد می‌کنیم قبل از هرچیز، مقاله معاملات فیوچرز چیست را در همین وبسایت مطالعه کنید.
کاربرد اهرم در معاملات فیوچرز
اهرم در معاملات فیوچرز یکی از مهم‌ترین ابزارها برای معامله‌گران است که به آن‌ها امکان می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر، موقعیت‌های بزرگ‌تر در بازار باز کنند. در این روش، سرمایه اولیه شما به‌عنوان وثیقه (مارجین) عمل کرده و صرافی یا بروکر، باقی مبلغ موردنیاز برای معامله را به شما قرض می‌دهد. کاربردهای اهرم در معاملات فیوچرز شامل:
افزایش قدرت خرید: با استفاده از اهرم، می‌توانید بدون نیاز به سرمایه زیاد، ارزش معاملاتی بیشتری داشته باشید. برای مثال، با 100 دلار و استفاده از اهرم 10x می‌توانید یک معامله 1000 دلاری باز کنید.
کسب سود از نوسانات کوچک: بازار فیوچرز به شما امکان می‌دهد حتی از نوسانات کوچک سود ببرید. اهرم این سودها را چندین برابر می‌کند. برای مثال، اگر قیمت دارایی 1٪ افزایش یابد، با اهرم 10x، سود شما به 10٪ افزایش می‌یابد.
معاملات دوطرفه (لانگ و شورت): در معاملات فیوچرز می‌توانید هم از افزایش قیمت (پوزیشن لانگ) و هم از کاهش قیمت (پوزیشن شورت) سود کسب کنید. اهرم این فرصت‌ها را بهینه کرده و امکان کسب سود بیشتر را فراهم می‌کند.
مدیریت نقدینگی: استفاده از اهرم به شما این امکان را می‌دهد که بخشی از سرمایه خود را در معاملات اهرمی به کار بگیرید و مابقی را در فرصت‌های دیگر مانند سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها یا ابزارهای مالی استفاده کنید.
انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها: معامله‌گران حرفه‌ای از اهرم برای اجرای استراتژی‌های پیشرفته مانند هجینگ (کاهش ریسک) یا اسکالپینگ (سودآوری از نوسانات کوتاه‌مدت) استفاده می‌کنند.
ریسک‌های استفاده از اهرم
استفاده از اهرم نیازمند مدیریت ریسک دقیق و آگاهی از شرایط بازار است. پیشنهاد می‌شود ابتدا با اهرم‌های کوچک‌تر و با تجربه در معاملات دمو شروع کنید تا با این ابزار بهتر آشنا شوید. از جمله ریسک‌های استفاده از اهرم شامل:
- افزایش زیان بالقوه: همان‌طور که اهرم سود را چند برابر می‌کند، زیان را نیز به همان نسبت افزایش می‌دهد. در صورتی که بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است کل سرمایه اولیه خود را از دست بدهید.
- لیکویید شدن: اگر قیمت دارایی به حدی برسد که مارجین شما نتواند ضرر را پوشش دهد، پوزیشن شما بسته (لیکویید) می‌شود.
برای مثال فرض کنید با 200 دلار و اهرم 20x وارد یک معامله فیوچرز بیت‌کوین شوید. ارزش معامله شما 4000 دلار خواهد بود. اگر قیمت بیت‌کوین 2٪ افزایش یابد، سود شما 80 دلار خواهد بود (4000 × 0.02). اما اگر قیمت 2٪ کاهش یابد، 80 دلار زیان می‌کنید
آموزش استفاده از اهرم در فیوچرز
اهرم (Leverage) به شما این امکان را می‌دهد که با مبلغی که به‌عنوان وثیقه (مارجین) در حساب خود دارید، پول بیشتری از صرافی قرض بگیرید و حجم معامله را افزایش دهید. برای مثال، با 100 دلار و اهرم 10x، می‌توانید یک معامله 1000 دلاری باز کنید. در این بخش، آموزش استفاده از اهرم (لوریج) را به‌طور کامل بررسی می‌کنیم.
گام 1: انتخاب صرافی مناسب
ابتدا باید صرافی‌ای را انتخاب کنید که امکان معاملات فیوچرز و ارائه اهرم مناسب داشته باشد. صرافی‌های مشهوری مانند بایننس یا سایر پلتفرم‌های معتبر مثل بیتازر این قابلیت را ارائه می‌دهند. مطمئن شوید که صرافی انتخابی دارای رابط کاربری آسان و امنیت بالا است.
گام 2: ورود به بخش معاملات فیوچرز
پس از ثبت‌نام و تکمیل احراز هویت در صرافی، وارد بخش معاملات فیوچرز شوید. در این بخش معمولاً گزینه‌هایی برای تنظیم اهرم و مدیریت مارجین مشاهده می‌کنید.
گام 3: انتخاب اهرم مناسب
در پنل معاملات فیوچرز، اهرم (Leverage) مورد نظر خود را انتخاب کنید. صرافی‌ها معمولاً محدوده‌ای از اهرم‌ها (مثل 2x تا 125x) ارائه می‌دهند. برای مبتدیان، پیشنهاد می‌شود از اهرم‌های کوچک‌تر (مثلاً 2x تا 10x) استفاده کنند، زیرا ریسک کمتری دارد.
گام 4: واریز مارجین به حساب فیوچرز
برای شروع معامله، باید مبلغی را به‌عنوان مارجین (وثیقه) به حساب فیوچرز خود واریز کنید. این مبلغ نشان‌دهنده سرمایه اولیه شماست که بر اساس آن اهرم اعمال می‌شود.
گام 5: باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت
- اگر پیش‌بینی می‌کنید قیمت دارایی افزایش می‌یابد، یک پوزیشن لانگ (خرید) باز کنید.
- اگر انتظار دارید قیمت کاهش یابد، پوزیشن شورت (فروش) را انتخاب کنید.
- در این مرحله باید حجم معامله و نوع پوزیشن خود را تعیین کنید.
گام 6: مدیریت ریسک و استفاده از ابزارها
از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده کنید تا در صورت نوسانات بازار، از زیان سنگین جلوگیری کنید.
نسبت اهرم به مارجین را به‌دقت بررسی کنید و مطمئن شوید که برای مدیریت ضرر احتمالی آماده هستید.
گام 7: پایش معامله و خروج به‌موقع
پس از باز کردن پوزیشن، به‌طور مداوم وضعیت معامله خود را بررسی کنید. در زمان مناسب، می‌توانید معامله را ببندید و سود یا زیان خود را محاسبه کنید.
استفاده از اهرم (لوریج) در معاملات فیوچرز یک ابزار سودآور اما پرریسک است. آموزش استفاده از اهرم در فیوچرز و یادگیری مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند که از این ابزار به‌صورت حرفه‌ای بهره‌مند شوید.
