در خصوص تفاوت‌های نوسان‌گیری با ترید روزانه، سوالات زیادی مطرح می‌شود. به طبع پاسخ آن، مبتنی بر نیاز یک معامله‌گر و تریدر است. در بیتازر بارها اشاره شده که بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات زیاد و دسترسی 24 ساعته، بستر مناسبی برای انواع استراتژی‌های معاملاتی فراهم کرده است. در میان این استراتژی‌ها، نوسان‌گیری و ترید روزانه دو روش پرکاربرد هستند که معامله‌گران بسته به اهداف، سطح تجربه و منابع در دسترس خود از آنها استفاده می‌کنند.
این دو روش علی‌رغم شباهت‌هایی مانند استفاده از تحلیل تکنیکال و تمرکز بر نوسانات قیمتی، در اصول بنیادین، مدت‌زمان نگهداری معاملات، میزان ریسک‌پذیری و هدف‌گذاری برای سود تفاوت‌های چشمگیری دارند. پیش‌ازاین، در راهنمای: معرفی بهترین استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال، توضیحاتی در این خصوص ذکر شده است. در ادامه تفاوت نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال و معاملات روزانه را بررسی می‌کنیم.
نوسان گیری با معاملات روزانه چه تفاوتی دارد؟
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات شدید قیمتی و فعالیت 24 ساعته، فرصت‌های متعددی برای کسب سود فراهم می‌کند. در این بازار، نوسان‌گیری (Swing Trading) و معاملات روزانه (Day Trading) دو استراتژی محبوب هستند که هر کدام ویژگی‌ها، اهداف و مهارت‌های خاصی را طلب می‌کنند.
در پاسخ به سوال نوسان‌گیری ارز دیجیتال چیست؟ می‌توان گفت نوسان‌گیری استراتژی‌ای است که معامله‌گران در آن تلاش می‌کنند از نوسانات قیمتی میان‌مدت در بازار بهره ببرند. این روش به‌جای تمرکز بر تغییرات قیمتی روزانه، بر روندهای قیمتی چندروزه تا چندهفته‌ای تمرکز دارد.
اما معاملات روزانه استراتژی‌ای است که در آن معامله‌گران تمامی موقعیت‌های خود را در یک روز معاملاتی باز و بسته می‌کنند. در این روش، هدف اصلی کسب سود از تغییرات کوتاه‌مدت قیمت در همان روز است. موارد زیر پاسخ به سوال نوسان گیری با معاملات روزانه چه تفاوتی دارد؟ هستند:
مدت‌زمان نگهداری معاملات
یکی از مواردی که در تفاوت نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال و معاملات روزانه، گفته می‌شود مدت‌زمان نگهداری معاملات است. در نوسان‌گیری، معامله‌گر معاملات خود را برای چند روز تا چند هفته باز نگه می‌دارد. این روش به او اجازه می‌دهد از تغییرات قیمتی میان‌مدت و روندهای اصلی بازار بهره‌مند شود.
در مقابل، در معاملات روزانه، تمام موقعیت‌ها در همان روز بسته می‌شوند. معامله‌گر روزانه با استفاده از تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت در طول روز به دنبال کسب سود است و تا پایان روز هیچ معامله‌ای را باز نگه نمی‌دارد.
حجم معاملات و نقدینگی مورد نیاز
حجم معاملات و میزان نقدینگی مورد نیاز نیز در این دو روش متفاوت است. در نوسان‌گیری، معمولاً حجم معاملات کمتر است و نیاز به نقدینگی کمتری دارد، زیرا معامله‌گر به دنبال سود از تغییرات قیمتی بزرگ‌تر و در مدت‌زمان طولانی‌تر است. اما در معاملات روزانه، به دلیل تعداد زیاد معاملات و نیاز به ورود و خروج سریع، نقدینگی بیشتری مورد نیاز است.
ریسک و پاداش
سطح ریسک و پاداش در نوسان‌گیری و معاملات روزانه متفاوت است. نوسان‌گیری به دلیل مدت‌زمان طولانی‌تر نگهداری معاملات، با ریسک‌های مرتبط با تغییرات غیرمنتظره بازار مواجه است. بااین‌حال، پاداش بالقوه آن نیز به دلیل حرکت‌های قیمتی بزرگ‌تر، می‌تواند بیشتر باشد.
تحلیل و مهارت‌های مورد نیاز
نوسان‌گیری و معاملات روزانه از لحاظ نوع تحلیل و مهارت‌های موردنیاز نیز تفاوت دارند. در نوسان‌گیری، معامله‌گر بیشتر به تحلیل تکنیکال بلندمدت و شناسایی روندهای اصلی بازار تکیه می‌کند. او همچنین باید بتواند اخبار بنیادی و عوامل خارجی تأثیرگذار بر قیمت را تحلیل کند. در مقابل، معاملات روزانه نیازمند تحلیل تکنیکال بسیار دقیق و استفاده از نمودارهای کوتاه‌مدت است. معامله‌گر روزانه باید توانایی تصمیم‌گیری سریع و مدیریت آنی ریسک را داشته باشد.
فشار روانی
فشار روانی در این دو روش تفاوت قابل‌توجهی دارد. نوسان‌گیری معمولاً فشار روانی کمتری دارد، زیرا معامله‌گر زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری و مشاهده روندهای قیمتی دارد. از سوی دیگر، معاملات روزانه به دلیل نیاز به تصمیم‌گیری‌های سریع و پایش مداوم بازار، فشار روانی بیشتری به معامله‌گر وارد می‌کند.
هدف نهایی
هدف نهایی در نوسان‌گیری و معاملات روزانه نیز متفاوت است. در نوسان‌گیری، معامله‌گر به دنبال حداکثر کردن سود از حرکات قیمتی میان‌مدت است و ترجیح می‌دهد با انجام تعداد کمتری معامله به بازدهی مطلوب برسد. اما در معاملات روزانه، معامله‌گر به دنبال سود گیری سریع از نوسانات کوتاه‌مدت است و معمولاً تعداد زیادی معامله در طول روز انجام می‌دهد.
مزایای نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال
- نیاز به زمان کمتر برای پایش لحظه‌ای بازار
- امکان کسب سود از روندهای میان‌مدت قیمتی
- مناسب برای معامله‌گران با رویکرد تحلیلی ترکیبی (تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال)
- فشار روانی کمتر نسبت به معاملات روزانه
- کاهش هزینه‌های معاملاتی به دلیل تعداد کمتر معاملات
معایب نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال
- ریسک بیشتر ناشی از نگهداری معاملات در طول شب یا تعطیلات
- امکان ازدست‌دادن فرصت‌های سود کوتاه‌مدت
- نیاز به تحلیل دقیق‌تر برای شناسایی روندهای میان‌مدت
- تأثیرپذیری بیشتر از اخبار غیرمنتظره و نوسانات بازار
مزایای معاملات روزانه
- امکان کسب سود سریع در بازه‌های زمانی کوتاه
- کنترل بیشتر بر ریسک به دلیل بستن تمام موقعیت‌ها در پایان روز
- مناسب برای استفاده از نوسانات لحظه‌ای بازار
- نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری بلندمدت
- امکان انجام تعداد بیشتری معامله برای افزایش فرصت‌های سود
معایب معاملات روزانه
- نیاز به زمان و توجه مداوم به بازار
- فشار روانی و استرس بالا
- هزینه‌های معاملاتی بالاتر به دلیل تعداد بیشتر معاملات
- سود کمتر در هر معامله نسبت به نوسان‌گیری
- نیاز به مهارت و سرعت بالا در تصمیم‌گیری
چگونه نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟
در پاسخ به سوال چگونه نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال را شروع کنیم؟ می‌توان گفت ابتدا نیاز است تا با مفاهیم پایه‌ای بازار و تحلیل‌های فنی آشنا شوید. این شامل شناخت ارزهای دیجیتال مختلف، نوسانات قیمت و روش‌های تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نموداری، اندیکاتورها و سطح‌های حمایت و مقاومت می‌شود.
پس از این مرحله، انتخاب یک استراتژی مناسب برای نوسان‌گیری اهمیت زیادی دارد. استراتژی‌هایی مانند اسکلپ تریدینگ، آربیتراژ و معاملات فرکانس بالا از جمله روش‌های متداول هستند. همچنین استفاده از ابزارهایی مانند ربات‌های معاملاتی می‌تواند به شما در انجام معاملات سریع و کارآمد کمک کند. با تمرین، مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل دقیق بازار، می‌توانید به نوسان‌گیری موفق در بازار ارزهای دیجیتال دست یابید.
موارد زیر تعدادی ار روش‌های نوسان‌گیری ارزهای دیجیتال هستند:
معاملات فرکانس بالا
این روش پیچیده شامل باز و بسته کردن پوزیشن‌ها در کسری از ثانیه است و تنها توسط ربات‌های الگوریتمی قابل اجرا میباشد. مزایای این استراتژی شامل عدم نیاز به حضور دائم تریدر، استفاده از تمام فرصت‌های معاملاتی، حذف تاثیر احساسات، و پردازش سریع داده‌ها است. برخی تریدرهای حرفه‌ای ربات‌های اختصاصی خود را طراحی می‌کنند، اما اگر چنین امکانی ندارید، می‌توانید از ربات‌های رایگان صرافی‌ها برای نوسان‌گیری استفاده کنید.
اسکلپ تریدینگ
این استراتژی ساده‌تر از معاملات فرکانس بالا است، جایی که تریدر پوزیشن‌های خود را برای مدت کوتاهی باز می‌کند و از تعداد زیاد پوزیشن‌های کوتاه‌مدت سود می‌برد. این روش نیاز به حضور کامل تریدر در بازار دارد و می‌تواند فشار روانی زیادی ایجاد کند. برخی تریدرها نیز از ربات‌ها برای تسهیل این روش استفاده می‌کنند.
آربیتراژ ارز دیجیتال
در این روش، تریدر با استفاده از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف، سود می‌کند. این استراتژی به‌طور خاص برای نوسان‌گیری مفید است.
نحوه سود از نوسان‌گیری
در نحوه سود از نوسان‌گیری می‌توان گفت معامله‌گر نوسان گیر ابتدا با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای شمعی، شاخص‌های روند، و الگوهای قیمتی، به بررسی جهت حرکت بازار می‌پردازد. سپس، درصورتی‌که یک روند صعودی یا نزولی مشخص شود، در نقطه‌ای مناسب وارد معامله می‌شود. در طول روند، معامله‌گر ممکن است از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین سطوح هدف و توقف ضرر استفاده کند. به‌عنوان‌مثال، در یک روند صعودی، معامله‌گر ممکن است سهم یا ارز دیجیتال را در نزدیکی سطح حمایت خریداری کرده و در سطح مقاومت به فروش برساند.
