الگوهای بازگشتی کندل استیک به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط کلیدی تغییر جهت روند را شناسایی کنند و به‌موقع وارد یا خارج از معاملات شوند. شاید این موضوع برای شما مطرح گردد که کاربرد آن‌ها در ارز دیجیتال چیست؟ هرچند این الگوها بسیار قدرتمند هستند، اما نباید تنها بر آن‌ها تکیه کرد.
ترکیب الگوهای بازگشتی کندل استیک با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خطوط روند، خطوط حمایتی و مقاومتی، و شاخص‌های تکنیکالی مانند RSI و MACD می‌تواند به بهبود دقت تحلیل‌ها و افزایش شانس موفقیت در معاملات کمک کند. در ادامه به معرفی الگوهای بازگرداننده می‌پردازیم.
الگوی کندل برگشتی چیست و چطور بر اساس آن معامله کنیم؟
الگوی کندل برگشتی چیست و چطور بر اساس آن معامله کنیم؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت الگوی کندل برگشتی (Reversal Candlestick Pattern) یکی از انواع الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات احتمالی در جهت روند قیمت را شناسایی کنند.
این الگوها نشان‌دهنده پایان یک روند جاری (روند صعودی یا نزولی) و آغاز روند جدیدی در جهت مخالف هستند. به‌عبارت‌دیگر، الگوی کندل برگشتی زمانی رخ می‌دهد که نیروهای خریداران یا فروشندگان در بازار تغییر کنند و موجب تغییر جهت روند شوند.
با بررسی الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال و الگوهای کندل برگشتی باید گفت که معمولاً در نقاط کلیدی نمودار مانند سطوح حمایتی و مقاومتی، خطوط روند یا نقاط بازگشتی فیبوناچی رخ می‌دهند. این الگوها به دلیل توانایی‌شان در پیش‌بینی تغییرات بازار، برای بسیاری از معامله‌گران جذابیت دارند و به‌عنوان سیگنال‌های مهمی برای ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شوند.
نحوه شناسایی الگوهای کندل برگشتی
شناسایی الگوهای کندل برگشتی نیاز به دقت و تجربه دارد. این الگوها معمولاً در نواحی کلیدی نمودار قیمت ظاهر می‌شوند. برای شناسایی بهتر، نکات زیر را در نظر بگیرید:
- محل شکل‌گیری الگو: به محل شکل‌گیری الگو توجه کنید. معمولاً این الگوها در نقاط حمایتی یا مقاومتی، سطوح فیبوناچی یا نزدیکی خطوط روند شکل می‌گیرند.
- حجم معاملات: افزایش یا کاهش ناگهانی حجم معاملات می‌تواند تأییدی بر معتبر بودن الگو باشد. به‌طورکلی، الگوهای برگشتی در صورت افزایش حجم معاملات اعتبار بیشتری دارند.
- الگوهای تک کندلی و چند کندلی: برخی از الگوها فقط از یک کندل تشکیل شده‌اند (مانند چکش)، درحالی‌که برخی دیگر شامل چند کندل متوالی می‌شوند (مانند الگوی پوششی).
دلایل اهمیت الگوهای بازگشتی کندل استیک
الگوهای بازگشتی کندل استیک به دلیل توانایی‌شان در شناسایی تغییرات جهت بازار و ارائه سیگنال‌های به‌موقع برای ورود یا خروج از معاملات، بسیار مهم هستند. این الگوها به معامله‌گران امکان می‌دهند تا در لحظات کلیدی تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند، زیرا نشان‌دهنده تغییر در تمایلات خریداران و فروشندگان هستند. الگوهای بازگشتی در کنار مهم ترین الگو های برگشتی کلاسیک می‌توانند نشان دهند که روند فعلی در حال پایان است و روند جدیدی، چه صعودی و چه نزولی، در حال شکل‌گیری است.
اهمیت این الگوها به این دلیل است که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا از افتادن در دام ادامه روند غلط جلوگیری کنند و بتوانند نقاط بازگشت مهم را شناسایی کنند. این امر می‌تواند سود بیشتری را به همراه داشته باشد و همچنین ریسک معاملات را کاهش دهد. معامله‌گران از این الگوها به‌عنوان ابزارهای استراتژیک برای بهبود زمان‌بندی و دقت معاملات استفاده می‌کنند که در بازارهای ناپایدار و پویا بسیار حائز اهمیت است.
نحوه معامله بر اساس الگوهای کندل برگشتی
حال که با الگوهای کندل برگشتی آشنا شدید، مهم‌ترین قسمت این است که بدانیم چطور باید بر اساس این الگوها معامله کرد. در ادامه، مراحل معامله بر اساس الگوهای کندل برگشتی شرح داده شده است:
تشخیص روند جاری
اولین مرحله در معامله بر اساس الگوهای کندل برگشتی، تشخیص جهت روند جاری است. الگوهای برگشتی زمانی بیشترین اعتبار را دارند که در انتهای یک روند مشخص ظاهر شوند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک روند نزولی دارید و الگوی برگشتی صعودی (مثل چکش) ظاهر شود، این می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت به سمت صعود باشد.
شناسایی سطح کلیدی
برای موفقیت در معامله بر اساس الگوهای کندل برگشتی، توجه به سطح‌های کلیدی قیمت اهمیت دارد. این سطح‌ها می‌توانند شامل حمایت‌ها و مقاومت‌ها، خطوط روند یا سطوح فیبوناچی باشند. هنگامی که یک الگوی برگشتی در نزدیکی این سطوح ظاهر شود، احتمال موفقیت معامله بیشتر است.
ورود به معامله
پس از شناسایی الگوی برگشتی و تأیید آن با حجم معاملات یا دیگر شاخص‌های تکنیکال، می‌توانید به معامله وارد شوید. بهتر است منتظر بمانید تا کندل برگشتی به پایان برسد و کندل بعدی جهت حرکت بازار را تأیید کند. برای مثال، اگر الگوی چکش صعودی شناسایی شده است، پس از بسته‌شدن کندل و تأیید حرکت صعودی توسط کندل بعدی می‌توانید به معامله خرید وارد شوید.
تعیین حد سود و زیان
یکی از مهم‌ترین قسمت‌های معامله، تعیین حد سود و حد زیان است. در الگوهای کندل برگشتی، حد زیان معمولاً در نزدیکی پایین‌ترین (بالاترین) نقطه کندل برگشتی قرار داده می‌شود. برای تعیین حد سود نیز می‌توانید از سطوح مقاومتی و حمایت‌های قبلی، سطوح فیبوناچی، یا شاخص‌های تکنیکالی مانند میانگین متحرک استفاده کنید.
خروج از معامله
هنگامی که قیمت به حد سود شما رسید یا نشانه‌های ضعف در روند جدید مشاهده شد، بهتر است از معامله خارج شوید. به‌عنوان‌مثال، اگر پس از ورود به معامله صعودی با الگوی چکش، الگوی نزولی جدیدی مثل ستاره دنباله‌دار ظاهر شد، می‌توانید بخشی از سود خود را تثبیت کنید یا به طور کامل از معامله خارج شوید.
6 مورد از مهم‌ترین الگو های بازگشتی
الگوهای بازگشتی کندل استیک یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران از آن‌ها برای شناسایی نقاط تغییر جهت روند استفاده می‌کنند. این الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند فعلی بازار را تشخیص داده و در مواقع مناسب، وارد یا خارج از معامله شوند. الگوهای بازگشتی زمانی رخ می‌دهند که نیروهای خریداران یا فروشندگان در بازار تغییر کنند و این تغییر باعث تغییر جهت حرکت قیمت شود. 6 مورد از مهم‌ترین الگو های بازگشتی موارد زیر هستند:
الگوی چکش (Hammer)
الگوی چکش یک الگوی برگشتی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت به سمت صعود است. این الگو دارای بدنه کوچک و سایه بلندی در زیر بدنه است که نشان می‌دهد فروشندگان ابتدا تلاش کرده‌اند قیمت را پایین بیاورند، اما خریداران با قدرت وارد بازار شده و باعث افزایش قیمت شده‌اند.
شرایط شکل‌گیری این الگو عبارت است از:
- بدنه کندل در نیمه بالایی آن قرار دارد و سایه پایینی باید حداقل دو برابر طول بدنه باشد.
- کندل بعد از الگوی چکش باید تایید کننده باشد و روند صعودی را نشان دهد.
الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man)
الگوی مرد به دار آویخته یک الگوی برگشتی نزولی و از الگوهای کندل استیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر جهت به سمت نزول است. این الگو از نظر شکل ظاهری شبیه الگوی چکش است، با این تفاوت که در بالای یک روند صعودی ظاهر می‌شود.
این الگو نشان‌دهنده این است که علی‌رغم تلاش فروشندگان برای پایین آوردن قیمت، خریداران موفق شده‌اند قیمت را تا حدی بازیابی کنند. بااین‌حال، این نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی است و ممکن است به‌زودی فروشندگان بر بازار غالب شوند.
الگوی پوششی صعودی (Bullish Engulfing)
الگوی پوششی صعودی از الگوهای کندل استیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال و زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل صعودی بزرگ، کندل نزولی کوچک قبلی را به طور کامل در بر می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده تغییر قدرت از فروشندگان به خریداران است و معمولاً در انتهای یک روند نزولی دیده می‌شود. این الگو به معامله‌گران نشان می‌دهد که خریداران با قدرت وارد بازار شده‌اند و احتمال بازگشت به سمت صعود وجود دارد. سایه‌های کندل‌ها در این الگو اهمیت کمتری دارند و تمرکز اصلی بر بدنه کندل‌ها است.
الگوی پوششی نزولی (Bearish Engulfing)
الگوی پوششی نزولی برعکس الگوی پوششی صعودی است. در این الگو، یک کندل نزولی بزرگ، کندل صعودی قبلی را به طور کامل در بر می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر قدرت از خریداران به فروشندگان است. این ساختار معمولاً در انتهای یک روند صعودی رخ می‌دهد و نشان می‌دهد که فشار فروش در حال افزایش است و احتمال نزول قیمت وجود دارد.
الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
الگوی ستاره صبحگاهی یک الگوی برگشتی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده تغییر جهت به سمت صعود است. این الگو از سه کندل تشکیل شده است: یک کندل نزولی بلند، یک کندل با بدنه کوچک (که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد) و یک کندل صعودی بلند.
در واقع نشان‌دهنده ضعف در روند نزولی و ورود خریداران به بازار است. کندل میانی معمولاً یک “دوچی” یا کندل با بدنه کوچک است که نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار است، و کندل سوم تأیید تغییر جهت به سمت صعود را می‌دهد.
بعد از مشاهده الگوی ستاره صبحگاهی و تأیید کندل صعودی سوم، می‌توانید وارد معامله خرید شوید. حد ضرر را می‌توانید در پایین‌ترین نقطه کندل میانی قرار دهید.
الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)
الگوی ستاره شامگاهی برعکس الگوی ستاره صبحگاهی است و یک الگوی برگشتی نزولی و از الگوهای کندل استیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. این الگو معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بازگشت به سمت نزول است. مشابه ستاره صبحگاهی، این الگو نیز از سه کندل تشکیل شده است: یک کندل صعودی بلند، یک کندل با بدنه کوچک، و یک کندل نزولی بلند.
الگوی ستاره شامگاهی نشان‌دهنده کاهش فشار خرید و افزایش فشار فروش در بازار است و معمولاً در نقاط مهم مقاومت رخ می‌دهد.
قوی‌ترین کندل برگشتی کدام است؟
قوی‌ترین کندل برگشتی را می‌توان الگوی پوششی (Engulfing Pattern) دانست، به‌ویژه درصورتی‌که با حجم معاملات بالا همراه باشد و در نواحی کلیدی نمودار مانند سطوح حمایتی و مقاومتی شکل گیرد. در این الگو، یک کندل بزرگ‌تر (صعودی یا نزولی) به طور کامل کندل قبلی را پوشش می‌دهد که نشان‌دهنده تغییر شدید در تمایلات بازار و کنترل کامل خریداران یا فروشندگان است.
الگوی پوششی صعودی در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده تغییر قدرت از فروشندگان به خریداران است. در مقابل، الگوی پوششی نزولی در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تغییر قدرت از خریداران به فروشندگان است. دلیل قوت این الگو در این است که نشان‌دهنده تغییر واضح و قاطع در بازار است و معمولاً با حرکت شدید قیمت در جهت جدید همراه می‌شود. علاوه بر این، اگر حجم معاملات در هنگام شکل‌گیری این الگو به طور چشمگیری افزایش یابد، این الگو به‌عنوان یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های بازگشتی تلقی می‌شود.
معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از الگوی پوششی در کنار شاخص‌های تکنیکال دیگر مانند حجم معاملات، خطوط روند و سطوح کلیدی برای تأیید بیشتر استفاده می‌کنند تا احتمال موفقیت معامله را افزایش دهند.
