بعد از شناسایی و بررسی این که ارز دیجیتال چیست، بهتر است ابتدا به سراغ بررسی انواع الگوی کندل‌استیک بروید. لگوی کندل‌استیک یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که رفتار قیمت و روان‌شناسی بازار را در قالب نمودارهای ساده نمایش می‌دهد. در میان این الگوها، الگوی بچه رها شده به دلیل ساختار منحصربه‌فرد خود اهمیت ویژه‌ای دارد. اما الگوی بچه رها شده (Abandoned Baby) چیست؟
در میان انواع الگو کاربردی در تحلیل تکنیکال، این الگو از طریق ترکیب سه کندل خاص، تغییرات اساسی در روند بازار را نشان می‌دهد و به‌عنوان نشانه‌ای از بازگشت‌های قوی صعودی یا نزولی در نظر گرفته می‌شود. ویژگی برجسته این الگو، شکل‌گیری فاصله (گپ) بین کندل‌هاست که نشانه‌ای از تغییرات ناگهانی در عرضه و تقاضا محسوب می‌شود و معامله‌گران را نسبت به موقعیت‌های احتمالی بازار آگاه می‌سازد.
بهره‌گیری از مهم ترین الگو های برگشتی کلاسیک و این الگو، می‌تواند معامله را تا حد زیادی، مدیریت شده پیش ببرد. در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم که الگوی کودک رها شده یا بچه سر راهی چیست؟
الگوی بچه رها شده (Abandoned Baby) چیست؟
الگوی بچه رها شده چیست؟ در پاسخ به این سوال می‌توان گفت الگوی بچه رها شده (Abandoned Baby) یکی از الگوهای کندل‌استیک در تحلیل تکنیکال است که به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر روند در بازار شناخته می‌شود. این الگو شامل سه کندل متوالی است و در دو حالت صعودی و نزولی دیده می‌شود.
این الگو به دلیل فاصله (گپ) بین کندل میانی و کندل‌های اطراف، بسیار نادر است و نیاز به تأیید توسط حجم معاملات یا ابزارهای دیگر دارد. تفسیر این الگو به شرایط بازار، تایم فریم انتخابی و تأییدیه‌های دیگر وابسته است.
مزایا و معایب الگوی بچه رها شده
ضمن تمام تفاسیر و نکاتی که خاطرنشان شدیم، این روش به دلیل قدرت بالای آن در شناسایی نقاط بازگشتی، یکی از ابزارهای مؤثر در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. با این کلیت، مانند هر الگوی دیگری، استفاده از آن نیازمند شناخت کامل مزایا و معایب است تا بتوان به‌درستی از آن بهره برد.
مزایای الگوی بچه رها شده
- دقت بالا در شناسایی نقاط بازگشتی
- وضوح ساختار و سهولت در تشخیص
- ارائه سیگنال‌های قابل‌اعتماد در روندهای قوی
- پتانسیل سوددهی بالا در صورت استفاده صحیح
- قابلیت ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال برای تأیید بیشتر
معایب الگوی بچه رها شده
- نادر بودن تشکیل الگو در بازار
- نیاز به گپ‌های قیمتی که در همه بازارها به‌سادگی رخ نمی‌دهند
- وابستگی زیاد به تأیید از طریق سایر شاخص‌ها
- ریسک سیگنال‌های نادرست در بازارهای با نقدشوندگی پایین
- حساسیت به تایم فریم‌های انتخابی و شرایط بازار
معرفی انواع الگوی بچه رها شده در تحلیل تکنیکال
الگوی بچه رها شده یکی از پیچیده‌ترین و درعین‌حال پرقدرت‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که با ترکیبی از سه کندل متمایز ظاهر می‌شود. این الگو نه‌تنها بازتابی از تغییرات روان‌شناسی بازار است، بلکه تجلی عدم تعادل ناگهانی میان خریداران و فروشندگان محسوب می‌شود.
شناخت دقیق انواع این الگو و تفسیر صحیح آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در مواجهه با نقاط بازگشتی بازار تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. انواع الگوی بچه رها شده در تحلیل تکنیکال موارد زیر هستند:
الگوی بچه رها شده صعودی (Bullish Abandoned Baby)
کندل استیک کودک رها شده صعودی انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشانه‌ای از بازگشت بازار به سمت صعودی است. ابتدا یک کندل نزولی قوی تشکیل می‌شود که حاکی از فشار فروش قابل‌توجه است. سپس یک کندل کوچک یا دوجی با فاصله (گپ) در پایین‌ترین سطح روند ظاهر می‌شود. این کندل میانی نشانه‌ای از عدم اطمینان و بلاتکلیفی بازار است. در نهایت، کندل سوم به‌صورت یک کندل صعودی قوی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده تسلط خریداران و احتمال آغاز روند صعودی است. این ساختار اغلب با حجم معاملات بالا در کندل صعودی تأیید می‌شود.
الگوی بچه رها شده نزولی (Bearish Abandoned Baby)
در انتهای یک روند صعودی، کندل استیک کودک رها شده نزولی می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر جهت به سمت نزول ظاهر شود. در حالت کندل استیک کودک رها شده نزولی، یک کندل صعودی قوی در ابتدا شکل می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت خریداران است. پس از آن، یک کندل کوچک یا دوجی با فاصله (گپ) در بالاترین نقطه روند تشکیل می‌شود. این دوجی بیانگر تردید بازار و کاهش تدریجی قدرت خریداران است. در ادامه، یک کندل نزولی قوی ظاهر می‌شود که نشان‌دهنده آغاز کنترل فروشندگان و احتمال شروع یک روند نزولی است.
نکات مهم برای استفاده از کندل‌استیک کودک رها شده
الگوی کندل‌استیک کودک رها شد به دلیل پیچیدگی و نادر بودن آن، نیازمند درک عمیق و تفسیر دقیق در استفاده عملی است. این الگو، نشانه‌ای از بازگشت روند با اعتماد به نشانه‌های بازار است، اما تحلیل نادرست یا عدم توجه به زمینه‌های دیگر می‌تواند منجر به خطا شود؛ بنابراین، توجه به نکات کلیدی در شناسایی، تأیید و استفاده از این الگو ضروری است.
- تشخیص موقعیت در روند: این الگو تنها در انتهای روندهای قوی (صعودی یا نزولی) معنا پیدا می‌کند و در روندهای خنثی قابل‌اتکا نیست.
- گپ قیمتی مشخص: وجود گپ واضح بین کندل میانی و کندل‌های مجاور از الزامات این الگو است و نشان‌دهنده تغییر روان‌شناسی بازار است.
- کندل میانی با بدنه کوچک یا دوجی: کندل میانی باید نشان‌دهنده بلاتکلیفی باشد و بدنه‌ای کوچک داشته باشد تا تأیید کند که بازار در حال ارزیابی جهت حرکت است.
- کندل تأیید روند: کندل سوم باید با بدنه‌ای قوی و در جهت بازگشت روند شکل بگیرد تا الگو معتبر باشد.
- تأیید با حجم معاملات: افزایش چشمگیر حجم معاملات در کندل تأییدی می‌تواند اعتبار الگو را به طور قابل‌ملاحظه‌ای تقویت کند.
- بازارهای با نقدشوندگی بالا: این الگو در بازارهای با حجم معاملات پایین ممکن است به‌درستی عمل نکند، زیرا گپ‌ها می‌توانند تصادفی باشند.
- ترکیب با ابزارهای دیگر: استفاده از شاخص‌هایی مانند RSI، MACD یا سطوح فیبوناچی برای تأیید بازگشت روند توصیه می‌شود.
- انتخاب تایم فریم مناسب: در تایم فریم‌های بسیار کوتاه، این الگو ممکن است نویز قیمتی را نمایش دهد؛ تایم فریم‌های میان‌مدت و بلندمدت قابل‌اعتمادتر هستند.
نحوه استفاده از الگوی بچه رها شده در تحلیل تکنیکال
نحوه استفاده از الگوی بچه رها شده در تحلیل تکنیکال به این صورت است که برای انجام معامله با الگوی “کودک رها شده” یا “بچه سر راهی” به صورت صعودی، بهترین زمان برای ورود به معامله در نقطه‌ای است که قیمت از بالای کندل سوم الگو عبور کند و نقطه شکست اتفاق بیافتد. این زمان می‌تواند سیگنال قوی برای ورود به معامله خرید باشد. در این شرایط، حد ضرر باید به دقت تنظیم شود. یک روش متداول برای تعیین حد ضرر، قرار دادن آن در پایین‌ترین قیمت کندل دوجی است. این کندل معمولاً سیگنالی از بی‌ثباتی و تغییر احتمالی روند را نشان می‌دهد. با این حال، باید در نظر داشت که سود ممکن از این معامله همیشه نمی‌تواند به اندازه‌ای باشد که ریسک انجام شده را توجیه کند. در صورتی که قصد دارید محافظه‌کارتر عمل کنید، می‌توانید حد ضرر را کمی محتاطانه‌تر تنظیم کنید، به‌طوری‌که آن را در پایین‌ترین قیمت کندل سوم قرار دهید. این تنظیم باعث می‌شود که ریسک کاهش یابد، اما در عین حال ممکن است شانس دستیابی به سود نیز کاهش یابد.
در مقابل، برای انجام معامله با الگوی “کودک رها شده” به صورت نزولی، ورود به موقعیت شورت به معنی فروش در نقطه شکست پایین کندل سوم الگو است. در این حالت، بهتر است حد ضرر را در بالاترین قیمت کندل دوجی قرار دهید. این امر به شما این امکان را می‌دهد که در صورت تغییر جهت روند، زیان کمتری متحمل شوید. مشابه با معامله صعودی، در معامله نزولی نیز باید توجه داشته باشید که ممکن است سود حاصل از این معامله نتواند ریسک موجود را کاملاً پوشش دهد. برای اطمینان بیشتر و کاهش ریسک، معامله‌گران محتاط می‌توانند حد ضرر خود را در بالاترین قیمت کندل سوم تنظیم کنند، که این اقدام می‌تواند خطرات ناشی از نوسانات قیمت را کاهش دهد.
