اسیلاتور (Oscillator) چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

اسیلاتورها به‌عنوان یکی از ابزارهای ضروری در تحلیل تکنیکال، می‌توانند به معامله‌گران در شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تشخیص نقاط بازگشت قیمت کمک شایانی کنند. اما شاید سوال مطرح گردد که کاربرد آن در بازار ارز دیجیتال چیست و چطور کار می‌کند. بهترین اسیلاتورها شامل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، MACD، شاخص جریان پول (MFI)، شاخص کانال کالا CCI، Awesome Oscillator و اسیلاتور حجم هستند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای منحصربه‌فردی دارند.

انتخاب هر یک از این اسیلاتورها بستگی به نوع بازار و استراتژی معاملاتی فرد دارد، اما در مجموع، هر کدام می‌توانند بهبود قابل‌توجهی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ایجاد کنند.

 در ادامه این موضوع را بررسی می‌کنیم که اسیلاتور (Oscillator) چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

همه چیز درباره اسیلاتور (Oscillator) را در بیتازر بخوانید

اسیلاتور (Oscillator) چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟ اسیلاتور (Oscillator) و اندیکاتور هر دو ابزارهای تحلیلی هستند که برای ارزیابی حرکت قیمت‌ها و کمک به تصمیم‌گیری در معاملات استفاده می‌شوند. موارد زیر بیان می‌کنند که اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

• اسیلاتور یک نوع خاص از اندیکاتور است که تغییرات قیمت را در محدوده خاصی اندازه‌گیری می‌کند و معمولاً در بازه‌ای بین دو مقدار ثابت (مانند ۰ و ۱۰۰ یا -۱۰۰ و ۱۰۰) نوسان می‌کند. اسیلاتورها برای شناسایی نقاط بازگشتی و موقعیت‌های اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده می‌شوند. از مشهورترین اسیلاتورها می‌توان به RSI (شاخص قدرت نسبی) و MACD (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی) اشاره کرد. اسیلاتورها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نواحی بالقوه برای ورود و خروج از معامله را در بازاری که در حال روند نیست، تشخیص دهند.

• اندیکاتورها به‌طورکلی ابزارهایی هستند که از داده‌های قیمت (مانند قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین) و حجم معاملات استفاده می‌کنند تا سیگنال‌های تحلیلی به معامله‌گران ارائه دهند. برخلاف اسیلاتورها، اندیکاتورها می‌توانند شامل ابزارهایی باشند که به‌صورت مستقیم به شناسایی روند (مانند میانگین‌های متحرک) یا سایر جنبه‌های قیمت کمک می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌توان به اندیکاتورهای روند (Trend Indicators) مانند میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت روند بازار را تشخیص دهند اشاره داشت.

تا اینجا گفتیم که اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟ در ادامه انواع اسیلاتور در تحلیل تکنیکال را توضیح می‌دهیم.

معرفی انواع اسیلاتور در تحلیل تکنیکال

اسیلاتورها به‌ویژه در بازاری که جهت مشخصی ندارد یا در حالت نوسانی قرار دارد، کاربرد دارند. اسیلاتورها به چندین دسته تقسیم می‌شوند که هر یک ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. انواع اسیلاتور در تحلیل تکنیکال به صورت زیر است:

• اسیلاتورهای مومنتوم (Momentum Oscillators)

اسیلاتورهای مومنتوم سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. این نوع اسیلاتورها نشان می‌دهند که آیا حرکت قیمت در حال افزایش است یا کاهش و می‌توانند در شناسایی کاهش سرعت قیمت‌ها به معامله‌گران کمک کنند تا قدرت روند فعلی را بسنجند. همچنین می‌توانند به شناسایی نقاط بازگشت احتمالی بازار کمک کنند. از معروف‌ترین اسیلاتورهای مومنتوم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

شاخص قدرت نسبی (RSI): که میزان اشباع خرید و فروش را در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic): که موقعیت قیمت جاری را نسبت به محدوده‌ای از قیمت‌ها در یک بازه زمانی مشخص تعیین می‌کند.

• اسیلاتورهای همگرایی/واگرایی (Convergence/Divergence Oscillators)

این نوع اسیلاتورها به تحلیل همگرایی یا واگرایی بین قیمت و یک میانگین متحرک یا دو میانگین متحرک می‌پردازند. این ابزارها به شناسایی تغییرات احتمالی در روند و تعیین زمان مناسب برای ورود یا خروج از معامله کمک می‌کنند.

اندیکاتور مکدی (میانگین متحرک همگرایی/واگرایی): یکی از محبوب‌ترین اسیلاتورها در این دسته است که از دو میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند تا سیگنال‌های خرید و فروش را ارائه دهد.

• اسیلاتورهای نوسان‌گیری (Volatility Oscillators)

اسیلاتورهای نوسان‌گیری از انواع اسیلاتور در تحلیل تکنیکال هستند که برای سنجش میزان نوسانات در بازار استفاده می‌شوند. این اسیلاتورها به تحلیلگران کمک می‌کنند تا زمانی که بازار به یک سطح نوسانی بالا یا پایین می‌رسد، به شناسایی روندهای بزرگ و فرصت‌های معاملاتی بپردازند.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands): اگرچه به‌عنوان اسیلاتور سنتی در نظر گرفته نمی‌شوند، اما باندهای بولینگر بر اساس نوسانات بازار و فاصله قیمت از یک میانگین متحرک محاسبه می‌شوند و می‌توانند به‌عنوان نشانگری از نوسانات بازار عمل کنند.

• اسیلاتورهای حجمی (Volume Oscillators)

این دسته از اسیلاتورها به حجم معاملات توجه می‌کنند و به بررسی تغییرات در حجم برای تایید روندها و شناسایی فشار خرید یا فروش کمک می‌کنند. حجم به‌عنوان یکی از عوامل مهم در تعیین قدرت حرکت قیمت تلقی می‌شود و این اسیلاتورها به درک بهتری از آن کمک می‌کنند.

شاخص جریان پول (MFI): یکی از معروف‌ترین اسیلاتورهای حجمی است که ترکیبی از قیمت و حجم را برای تعیین شدت جریان پول در بازار مورد استفاده قرار می‌دهد.

• اسیلاتورهای چرخه‌ای (Cycle Oscillators)

اسیلاتورهای چرخه‌ای بر اساس شناسایی الگوهای تکراری یا چرخه‌های قیمتی عمل می‌کنند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط بازگشتی بر اساس تکرارهای گذشته قیمت را شناسایی کنند.

اسیلاتور چرخه‌های Ehlers: یک نوع اسیلاتور که بر اساس تئوری‌های چرخه‌ای ساخته شده و تلاش می‌کند تا تغییرات دوره‌ای در بازار را شناسایی کند.

معرفی بهترین اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال

به عبارت ساده، این ابزارها با اندازه‌گیری میزان حرکت قیمت در یک محدوده مشخص، به‌ویژه در بازارهای نوسانی و بدون روند، نقش بسیار مهمی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارند. بهترین اسیلاتورها با تحلیل داده‌های قیمتی و حجمی به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا نقاط مناسب ورود و خروج از بازار را پیدا کنند. در ادامه معرفی بهترین اسیلاتورهای تحلیل تکنیکال را داریم:

• شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی یکی از پرکاربردترین اسیلاتورها در تحلیل تکنیکال است که میزان سرعت و تغییرات قیمت در بازه زمانی مشخص را اندازه‌گیری می‌کند. RSI به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) را شناسایی کنند. این شاخص در بازه ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و مقادیر بالاتر از ۷۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و مقادیر کمتر از ۳۰ نشان‌دهنده اشباع فروش هستند. معامله‌گران معمولاً از این اسیلاتور برای تشخیص نقاط بازگشتی در بازار و ورود یا خروج از معاملات استفاده می‌کنند. RSI برای بازارهای نوسانی بسیار مناسب است و در شناسایی روندهای کوتاه‌مدت کمک بزرگی به معامله‌گران می‌کند.

• شاخص استوکاستیک

شاخص استوکاستیک یکی دیگر از اسیلاتورهای مهم است که موقعیت قیمت جاری را نسبت به بازه قیمتی اخیر اندازه‌گیری می‌کند. این اسیلاتور نیز مانند RSI به شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش کمک می‌کند و به‌صورت دو خط نمایش داده می‌شود که بین مقادیر ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. تقاطع این دو خط سیگنال‌هایی از بازگشت احتمالی بازار را به معامله‌گر ارائه می‌دهد. استوکاستیک برای تشخیص نقاط بازگشت سریع و کوتاه‌مدت بازار بسیار مفید است و به‌خصوص در بازارهای جانبی (رنج) یا بدون روند کاربرد بالایی دارد.

• شاخص جریان پول (MFI)

شاخص جریان پول یک اسیلاتور حجمی است که ترکیبی از قیمت و حجم معاملات را برای تعیین شدت جریان پول در بازار استفاده می‌کند. MFI از بسیاری جهات شبیه به RSI است، اما با این تفاوت که حجم را نیز در نظر می‌گیرد. این شاخص نیز در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و نواحی بالای ۸۰ نشان‌دهنده اشباع خرید و نواحی زیر ۲۰ نشان‌دهنده اشباع فروش است. MFI به دلیل درنظرگرفتن حجم، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل دقیق‌تری از جریان سرمایه در بازار داشته باشند و از آن برای تایید روندها یا تشخیص نقاط بازگشت استفاده کنند.

• شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI) یکی از اسیلاتور هایی است که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نقاط خرید و فروش را در شرایطی که بازار از حالت عادی خارج می‌شود، شناسایی کنند. این شاخص بر اساس فاصله قیمت از میانگین متحرک آن عمل می‌کند و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا زمانی که قیمت به طور غیرعادی از میانگین خود دور می‌شود، موقعیت‌های مناسب برای ورود یا خروج پیدا کنند. CCI برخلاف سایر اسیلاتورها محدود به بازه خاصی نیست و می‌تواند فراتر از محدوده‌های ثابت حرکت کند. این اسیلاتور در بازارهایی که به‌شدت نوسان دارند، بسیار کارآمد است.

• اسیلاتور میانگین متحرک (Awesome Oscillator)

Awesome Oscillator که توسط بیل ویلیامز توسعه یافته است، یک ابزار قدرتمند برای اندازه‌گیری مومنتوم در بازار است. این اسیلاتور تفاوت میانگین متحرک ساده ۵ دوره‌ای و ۳۴ دوره‌ای را به نمایش می‌گذارد و به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنند. AO به‌صورت هیستوگرام نمایش داده می‌شود و هنگامی که از خط صفر عبور کند، سیگنال‌هایی از تغییرات احتمالی روند ارائه می‌دهد. AO به‌ویژه در تحلیل‌های میان‌مدت و بلندمدت بازار کاربرد دارد.

• شاخص ولوم (Volume Oscillator)

اسیلاتور حجم به‌عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری نوسانات حجم بازار به کار می‌رود. این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات حجم را تشخیص دهند و از آن برای تایید روندهای قیمتی استفاده کنند. هنگامی که حجم بازار افزایش می‌یابد، این اسیلاتور سیگنال‌های مهمی را ارائه می‌دهد که می‌تواند به تشخیص تغییرات بزرگ در قیمت منجر شود.

کاربرد و ویژگی‌های اسیلاتور

به عبارت ساده، دامنه کاربرد آن‌ها گسترده است و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا رفتار بازار را در زمان‌هایی که روند مشخصی وجود ندارد، بهتر تحلیل کنند و تصمیمات هوشمندانه‌تری برای ورود یا خروج از معاملات بگیرند. کاربرد و ویژگی‌های اسیلاتور شامل موارد زیر هستند:

کاربردهای اسیلاتور:

• شناسایی نقاط بازگشتی در بازار
• تعیین نواحی اشباع خرید و فروش
• کمک به تصمیم‌گیری در بازارهای نوسانی و بدون روند
• ارائه سیگنال‌های خرید و فروش
• تایید تغییرات احتمالی در روند

ویژگی‌های اسیلاتور:

• نوسان در یک محدوده مشخص (معمولاً بین ۰ تا ۱۰۰)
• حساسیت بالا به تغییرات قیمت
• قابلیت استفاده در بازه‌های زمانی مختلف
• ارائه سیگنال‌های قابل‌تفسیر برای ورود و خروج از معاملات
• مناسب برای بازارهای جانبی و بدون روند