در دنیای تحلیل تکنیکال، معاملهگران همواره به دنبال شناسایی الگوهایی هستند که به آن‌ها کمک می‌کند روند بازار را پیش‌بینی کرده و معاملات هوشمندانه‌تری انجام دهند. یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال، الگوهای برگشتی یا بازگشتی است. این الگوها به معاملهگران امکان می‌دهند تا نقاط تغییر جهت بازار را شناسایی کرده و از آن‌ها برای ورود یا خروج از معاملات بهره ببرند.
الگوهای برگشتی به ویژه در بازارهای نوسانی و پر از تغییرات ناگهانی ارزهای دیجیتال، اهمیت زیادی دارند. در این مقاله به آشنایی کامل با الگوهای برگشتی، اهمیت و کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.
الگوهای برگشتی چیست؟
الگوهای برگشتی یا بازگشتی به الگوهایی گفته می‌شود که نشاندهنده تغییر جهت روند فعلی بازار هستند. این الگوها به معاملهگران کمک میکنند تا نقاط پایان یک روند صعودی یا نزولی را شناسایی کرده و از آن برای پیش‌بینی آغاز یک روند جدید استفاده کنند. الگوهای برگشتی معمولاً در نقاطی که بازار به اشباع خرید یا فروش رسیده است شکل می‌گیرند و نشانه‌ای از تغییر جهت حرکت قیمت هستند.
این الگوها در بازارهای مختلف از جمله بازار ارزهای دیجیتال، سهام، و فلزات گرانبها بسیار کاربرد دارند. معاملهگران با استفاده از این الگوها می‌توانند نقاط کلیدی برای ورود یا خروج از معامله را شناسایی کنند و از نوسانات بازار به نفع خود بهره ببرند. به عنوان مثال، هنگامی که یک الگوی برگشتی در یک روند صعودی شناسایی می‌شود، این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک روند نزولی باشد و معاملهگران می‌توانند تصمیم بگیرند که فروش کنند.
مقاله انواع الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال را بخوانید تا با سایر الگوهای مهم بیشتر آشنا شوید.
اهمیت الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال
استفاده از الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال همچون الگوی مثلث از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا این الگوها می‌توانند نشاندهنده پایان یک روند و آغاز یک روند جدید باشند. در بازارهای مالی، شناسایی زمان تغییر جهت بازار می‌تواند تفاوت بین سود و زیان باشد. بنابراین، معاملهگران حرفه‌ای همواره به دنبال شناسایی این الگوها هستند تا بتوانند از فرصت‌های مناسب برای ورود یا خروج از معامله بهره ببرند.
الگوهای برگشتی به خصوص در بازارهای پرنوسان مانند ارزهای دیجیتال بسیار حیاتی هستند. در این بازارها که قیمت‌ها به سرعت تغییر میکنند، معاملهگران باید بتوانند به سرعت الگوهای برگشتی را شناسایی کنند تا از فرصت‌ها استفاده کنند و از ریسک‌های احتمالی دوری کنند.
در واقع، الگوهای برگشتی می‌توانند به معاملهگران کمک کنند تا بهترین زمان برای فروش دارایی خود را در یک بازار صعودی یا خرید در یک بازار نزولی پیدا کنند. بنابراین، دانستن مهمترین الگوهای برگشتی کلاسیک در تحلیل تکنیکال و آشنایی با الگوهای مهم همچون الگوی شمعی می‌تواند به معاملهگران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و از معاملات موفق‌تری بهره‌مند شوند.
مهمترین الگوهای برگشتی کلاسیک
چندین مورد از مهمترین الگوهای کلاسیک بازگشتی وجود دارند که معاملهگران از آن‌ها برای شناسایی تغییرات جهت بازار استفاده میکنند. در ادامه به معرفی چند نمونه از مهمترین این الگوها می‌پردازیم:
الگوی سر و شانه
یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای برگشتی کلاسیک، الگوی سر و شانه است. این الگو معمولاً در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشاندهنده پایان یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی است. این الگو شامل سه قله است که قله میانی (سر) بلندتر از دو قله دیگر (شانه‌ها) است. معاملهگران پس از تشکیل این الگو انتظار دارند که قیمت به سمت پایین حرکت کند.
الگوی دو قله و دو دره
این الگوها نشاندهنده بازگشت قیمت پس از تشکیل دو قله یا دو دره متوالی هستند. در الگوی دو قله، قیمت دو بار به یک سطح مقاومتی می‌رسد و موفق به عبور از آن نمی‌شود و در نهایت نزول می‌کند. در مقابل، در الگوی دو دره، قیمت دو بار به یک سطح حمایتی می‌رسد و پس از آن افزایش می‌یابد.
الگوی سقف و کف دوقلو
ین الگوها معمولاً در پایان روندهای صعودی یا نزولی طولانی‌مدت تشکیل می‌شوند و نشانه‌ای از بازگشت قیمت هستند. الگوی سقف دوقلو زمانی تشکیل می‌شود که قیمت دو بار به یک سطح مقاومتی برخورد کند و نتواند آن را بشکند، در حالی که الگوی کف دوقلو در پایان یک روند نزولی شکل می‌گیرد و نشاندهنده بازگشت قیمت به سمت بالا است.
انواع الگوهای بازگشتی
الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: الگوهای صعودی و الگوهای نزولی. هر کدام از این الگوها نشاندهنده تغییر جهت روند به سمت بالا یا پایین هستند.
- الگوهای صعودی: این نوع الگوها نشاندهنده پایان یک روند نزولی و آغاز یک روند صعودی هستند. به عنوان مثال، الگوی دو دره و الگوی کف دوقلو از جمله مهمترین الگوهای بازگشتی صعودی محسوب می‌شوند.
- الگوهای نزولی: این نوع الگوها نشاندهنده پایان یک روند صعودی و آغاز یک روند نزولی هستند. از جمله مهمترین الگوهای نزولی میتوان به الگوی سر و شانه و الگوی سقف دوقلو اشاره کرد.
در این بخش باید به این نکته توجه کرد که شناسایی صحیح این الگوها نیازمند تجربه و دانش فنی است. استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به معاملهگران کمک کند تا از صحت شناسایی الگوها مطمئن شوند.
نحوه استفاده از الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال
برای استفاده از الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال، ابتدا باید با نحوه شناسایی آن‌ها در چارت‌های قیمتی آشنا شوید. به طور کلی، این الگوها در نقاطی که بازار به اشباع خرید یا فروش رسیده است شکل می‌گیرند. معاملهگران می‌توانند از ابزارهایی مانند خطوط روند و میانگین متحرک استفاده کنند تا الگوهای برگشتی را بهتر تشخیص دهند.
پس از شناسایی یک الگوی برگشتی، باید نقاط کلیدی ورود و خروج را تعیین کنید. برای مثال، در الگوی سر و شانه، نقطه ورود معمولاً پس از شکست خط گردن تعیین می‌شود. همچنین، تعیین سطوح حد ضرر و حد سود در این نوع معاملات اهمیت زیادی دارد و می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.
