تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی، از جمله بازارهای ارز دیجیتال، است و الگوی شمعی یا کندل استیک به عنوان یکی از ابزارهای مهم در این نوع تحلیل شناخته می‌شود. در این روش، تحلیل‌گران با استفاده از نمودارها و الگوهای مختلف تلاش می‌کنند روندهای قیمتی را پیش‌بینی کنند و در این بین، نمودارهای شمعی به دلیل نمایش بصری و دقیق تغییرات قیمتی، محبوبیت بالایی دارند و می‌توانند به‌خوبی روندهای صعودی و نزولی را نشان دهند.
برای درک بهتر این موضوعات نیاز است که حتما بدانید ارز دیجیتال چیست و الگوهای کلاسیک چه کاربردی دارند. علاوه بر این، مفاهیمی مانند الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال می‌توانند درک کامل‌تری از تحلیل تکنیکال به ما بدهند.
آشنایی با مفهوم الگوی شمعی یا کندل استیک
الگوی شمعی چیست؟ کندل استیک یا الگوی شمعی یک نوع نمودار قیمتی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر کندل در این نمودار، اطلاعات مربوط به بازه زمانی مشخصی از جمله قیمت شروع، قیمت پایان، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نمایش می‌دهد. کندل‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تغییرات قیمتی را در یک بازه زمانی خاص ببینند و با تحلیل این تغییرات، تصمیم‌گیری کنند.
برای درک بیشتر این موضوع پیشنهاد می‌کنیم مقاله انواع الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید تا با انواع الگوهای دیگر این حوزه آشنا شوید.
الگوی شمعی برای اولین بار در ژاپن و در بازار برنج مورد استفاده قرار گرفت و به مرور زمان به بازارهای مالی دیگر نیز گسترش یافت. این نمودار در طول دهه‌های اخیر یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل بازار شده و هم‌اکنون در تمامی بازارهای مالی جهان، از جمله بازار ارز دیجیتال، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اما چرا نمودار شمعی یا کندل استیک اینقدر مهم است؟ دلیل اصلی محبوبیت این الگوها، نمایش بصری بسیار واضح و دقیق از حرکات قیمتی است که به تحلیل‌گران امکان می‌دهد به سرعت تغییرات قیمتی را درک کنند.
بررسی ویژگی‌های الگوهای شمعی
الگوهای شمعی دارای ویژگی‌های خاصی هستند که آنها را از دیگر الگوهای قیمتی متمایز می‌کند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها، وجود بدنه شمع است که به‌وضوح نشان می‌دهد قیمت در طول یک بازه زمانی چگونه حرکت کرده است. بدنه شمع ممکن است توپر یا توخالی باشد و به ترتیب نشان‌دهنده روند صعودی یا نزولی است.
همچنین پیشنهاد می‌کنیم مقاله الگوهای کلاسیک چیست و انواع آن کدامند؟ را مطالعه کنید تا عمق بیشتری از این مطلب را متوجه شوید.
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم الگوی شمعی چیست، وجود سایه‌ها در دو طرف شمع است. سایه‌ها نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمتی هستند که در طول آن بازه زمانی ثبت شده است. سایه‌ها می‌توانند به معامله‌گران نشان دهند که در کجا بازار دچار نوسانات شدید شده است و چه زمانی بهترین زمان برای ورود یا خروج از معامله است.
علاوه بر این، اندازه بدنه شمع نیز یکی از مهم‌ترین ویژگی‌ها در تحلیل شمعی است. اندازه بدنه می‌تواند نشان‌دهنده قدرت خریداران یا فروشندگان باشد. به عنوان مثال، اگر بدنه شمع بزرگ باشد، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده قدرت بالای یک طرف (خریداران یا فروشندگان) باشد. اگر بدنه شمع کوچک باشد، ممکن است نشان‌دهنده نوسانات کم بازار یا بلاتکلیفی معامله‌گران باشد.
انواع الگوهای شمعی و نحوه تشخیص آنها
در این بخش به برخی از معروف‌ترین و پرکاربردترین الگوهای شمعی اشاره می‌کنیم که در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.
الگوی چکش (Hammer)
این الگو به‌وضوح نشان می‌دهد که بازار پس از یک دوره نزولی وارد مرحله برگشت صعودی می‌شود. بدنه کوچک و سایه بلندی که در پایین آن قرار دارد، نشان‌دهنده فشار فروش بالا در ابتدای دوره است، اما در پایان، خریداران کنترل را به دست گرفته‌اند.
الگوی دوجی (Doji)
این الگو نشان‌دهنده عدم تصمیم‌گیری در بازار است. بدنه بسیار کوچکی که تقریباً به صورت یک خط است، نشان‌دهنده تساوی نسبی بین خریداران و فروشندگان است. دوجی به عنوان یکی از مهم‌ترین الگوهای تغییر روند شناخته می‌شود.
الگوی هارامی (Harami)
این الگو نیز یک الگوی بازگشتی است و نشان‌دهنده تغییر روند در بازار است. این الگو از دو شمع تشکیل شده است؛ شمع اول بزرگتر و شمع دوم کوچکتر است که در دل شمع اول قرار می‌گیرد.
تشخیص الگوهای شمعی در نمودارهای قیمتی نیاز به تمرین و تجربه دارد. اما با شناخت ویژگی‌های هر الگو و نحوه رفتار آنها در بازار، می‌توان به‌خوبی آنها را تشخیص داد و از آنها در تحلیل تکنیکال استفاده کرد.
نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال
نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال به این صورت است که با تحلیل حرکات قیمتی یک شمع و مقایسه آن با شمع‌های قبلی، معامله‌گران می‌توانند روند بازار را پیش‌بینی کنند.
به عنوان مثال، اگر در یک نمودار شمعی شاهد تشکیل یک الگوی چکش باشیم، این موضوع ممکن است نشان‌دهنده برگشت قیمت از یک روند نزولی به روند صعودی باشد. همچنین، با ترکیب این الگو با دیگر روش‌های تحلیل تکنیکال مثل الگوهای کلاسیک چیست و انواع آن کدامند می‌توان تحلیل دقیق‌تری از بازار داشت.
یکی از مهم‌ترین نکات در استفاده از الگوهای شمعی، بررسی تاییدیه‌های دیگر از بازار است. به عنوان مثال، ممکن است یک الگوی شمعی نشان‌دهنده تغییر روند باشد، اما برای اطمینان از این موضوع، بهتر است از شاخص‌های تکنیکال دیگر مثل حجم معاملات یا شاخص RSI نیز استفاده کنیم.
مزایای کندل استیک در مقایسه با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال
مزایا کندل استیک در مقایسه با سایر روش‌های تحلیل تکنیکال بسیار قابل توجه است. یکی از اصلی‌ترین مزایای این روش، نمایش دقیق و شفاف حرکات قیمتی است. برخلاف نمودارهای خطی که تنها قیمت بسته شدن را نمایش می‌دهند، کندل استیک تمامی تغییرات قیمتی در طول یک بازه زمانی را نشان می‌دهد.
دیگر مزیت کندل استیک در این است که این روش بسیار ساده و کاربردی است. تحلیل‌گران می‌توانند تنها با نگاه کردن به یک نمودار شمعی، اطلاعاتی در مورد روند قیمتی، نقاط برگشت و نوسانات بازار کسب کنند. این در حالی است که در دیگر روش‌های تحلیل مثل نمودارهای میله‌ای یا خطی، تحلیل اطلاعات بازار زمان بیشتری می‌برد.
از دیگر مزایای استفاده از کندل استیک، قابلیت ترکیب آن با دیگر شاخص‌ها و ابزارهای تکنیکال است. تحلیل‌گران حرفه‌ای معمولاً از کندل استیک به همراه دیگر روش‌های تحلیل مثل الگوی هارمونیک در تحلیل تکنیکال چیست برای بهبود دقت تحلیل خود استفاده می‌کنند.
